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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-070.96101.1270-0.0040-0.4145
2004-07-060.96501.13100.00400.4162
2004-07-050.96101.12700.00100.1042
2004-07-020.96001.12600.00400.4184
2004-07-010.95601.12200.02002.1368
2004-06-300.93601.10200.00300.3215
2004-06-290.93301.09900.01401.5234
2004-06-280.91901.0850-0.0090-0.9698
2004-06-250.92801.0940-0.0100-1.0661
2004-06-240.93801.1040-0.0040-0.4246
2004-06-230.94201.1080-0.0110-1.1542
2004-06-220.95301.11900.00900.9534
2004-06-210.94401.1100-0.0040-0.4219
2004-06-180.94801.1140-0.0110-1.1470
2004-06-170.95901.1250-0.0160-1.6410
2004-06-160.97501.14100.00600.6192
2004-06-150.96901.13500.01001.0428
2004-06-140.95901.1250-0.0100-1.0320
2004-06-110.96901.1350-0.0040-0.4111
2004-06-100.97301.13900.00000.0000
2004-06-090.97301.1390-0.0080-0.8155
2004-06-080.98101.1470-0.0100-1.0091
2004-06-070.99101.1570-0.0110-1.0978
2004-06-041.00201.1680-0.0020-0.1992
2004-06-031.00401.1700-0.0120-1.1811
2004-06-021.01601.1820-0.0070-0.6843
2004-06-011.02301.18900.01201.1869
2004-05-311.01101.17700.00300.2976
2004-05-281.00801.1740-0.0040-0.3953
2004-05-271.01201.17800.01501.5045
2004-05-260.99701.16300.00600.6054
2004-05-250.99101.1570-0.0080-0.8008
2004-05-240.99901.16500.00100.1002
2004-05-210.99801.16400.00600.6048
2004-05-200.99201.1580-0.0010-0.1007
2004-05-190.99301.1590-0.0030-0.3012
2004-05-180.99601.16200.00000.0000
2004-05-170.99601.1620-0.0080-0.7968
2004-05-141.00401.1700-0.0140-1.3752
2004-05-131.01801.1840-0.0040-0.3914


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