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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.86202.7060-0.0050-0.5767
2008-06-050.86702.7110-0.0070-0.8009
2008-06-040.87402.7180-0.0150-1.6873
2008-06-030.88902.7330-0.0040-0.4479
2008-06-020.89302.73700.00400.4499
2008-05-300.88902.73300.00300.3386
2008-05-290.88602.7300-0.0130-1.4461
2008-05-280.89902.74300.01701.9274
2008-05-270.88202.72600.00500.5701
2008-05-260.87702.7210-0.0160-1.7917
2008-05-230.89302.7370-0.0070-0.7778
2008-05-220.90002.7440-0.0130-1.4239
2008-05-210.91302.75700.01201.3319
2008-05-200.90102.7450-0.0340-3.6364
2008-05-190.93502.77900.00000.0000
2008-05-160.93502.7790-0.0050-0.5319
2008-05-150.94002.7840-0.0120-1.2605
2008-05-140.95202.79600.00800.8475
2008-05-130.94402.78800.00300.3188
2008-05-120.94102.78500.01201.2917
2008-05-090.92902.7730-0.0050-0.5353
2008-05-080.93402.77800.02102.3001
2008-05-070.91302.7570-0.0250-2.6652
2008-05-060.93802.7820-0.0060-0.6356
2008-05-050.94402.78800.01701.8339
2008-04-300.92702.77100.02703.0000
2008-04-290.90002.74400.00700.7839
2008-04-280.89302.7370-0.0110-1.2168
2008-04-250.90402.7480-0.0050-0.5501
2008-04-240.90902.75300.05906.9412
2008-04-230.85002.69400.02402.9056
2008-04-220.82602.67000.00400.4866
2008-04-210.82202.66600.00901.1070
2008-04-180.81302.6570-0.0190-2.2837
2008-04-170.83202.6760-0.0180-2.1176
2008-04-160.85002.6940-0.0100-1.1628
2008-04-150.86002.70400.01301.5348
2008-04-140.84702.6910-0.0340-3.8593
2008-04-110.88102.72500.00700.8009
2008-04-100.87402.71800.01601.8648


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