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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-031.00601.17200.00600.6000
2004-11-021.00001.1660-0.0060-0.5964
2004-11-011.00601.1720-0.0020-0.1984
2004-10-291.00801.1740-0.0110-1.0795
2004-10-281.01901.1850-0.0060-0.5854
2004-10-271.02501.1910-0.0020-0.1947
2004-10-261.02701.19300.00900.8841
2004-10-251.01801.1840-0.0040-0.3914
2004-10-221.02201.18800.01601.5905
2004-10-211.00601.17200.00200.1992
2004-10-201.00401.17000.00300.2997
2004-10-191.00101.16700.00100.1000
2004-10-181.00001.16600.00000.0000
2004-10-151.00001.16600.00700.7049
2004-10-140.99301.1590-0.0200-1.9743
2004-10-131.01301.17900.00100.0988
2004-10-121.01201.1780-0.0150-1.4606
2004-10-111.02701.1930-0.0050-0.4845
2004-10-081.03201.19800.02001.9763
2004-09-301.01201.1780-0.0050-0.4916
2004-09-291.01701.1830-0.0110-1.0700
2004-09-281.02801.19400.01000.9823
2004-09-271.01801.1840-0.0010-0.0981
2004-09-241.01901.1850-0.0100-0.9718
2004-09-231.02901.19500.03303.3133
2004-09-220.99601.1620-0.0110-1.0924
2004-09-211.00701.1730-0.0080-0.7882
2004-09-201.01501.18100.01801.8054
2004-09-170.99701.16300.02502.5720
2004-09-160.97201.13800.00700.7254
2004-09-150.96501.13100.02602.7689
2004-09-140.93901.10500.01801.9544
2004-09-130.92101.0870-0.0100-1.0741
2004-09-100.93101.09700.00100.1075
2004-09-090.93001.0960-0.0120-1.2739
2004-09-080.94201.1080-0.0040-0.4228
2004-09-070.94601.11200.00000.0000
2004-09-060.94601.1120-0.0030-0.3161
2004-09-030.94901.1150-0.0020-0.2103
2004-09-020.95101.11700.00400.4224


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