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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.81702.76100.00200.2454
2012-07-170.81502.75900.00000.0000
2012-07-160.81502.7590-0.0100-1.2121
2012-07-130.82502.76900.00400.4872
2012-07-120.82102.76500.00901.1084
2012-07-110.81202.75600.00400.4950
2012-07-100.80802.7520-0.0050-0.6150
2012-07-090.81302.7570-0.0060-0.7326
2012-07-060.81902.76300.01201.4870
2012-07-050.80702.7510-0.0040-0.4932
2012-07-040.81102.7550-0.0020-0.2460
2012-07-030.81302.75700.00000.0000
2012-07-020.81302.75700.00600.7435
2012-06-300.80702.75100.00000.0000
2012-06-290.80702.75100.00600.7491
2012-06-280.80102.7450-0.0020-0.2491
2012-06-270.80302.74700.00100.1247
2012-06-260.80202.74600.00100.1248
2012-06-250.80102.7450-0.0110-1.3547
2012-06-210.81202.7560-0.0060-0.7335
2012-06-200.81802.7620-0.0010-0.1221
2012-06-190.81902.7630-0.0050-0.6068
2012-06-180.82402.76800.00400.4878
2012-06-150.82002.76400.00100.1221
2012-06-140.81902.7630-0.0040-0.4860
2012-06-130.82302.76700.00700.8578
2012-06-120.81602.7600-0.0030-0.3663
2012-06-110.81902.76300.00800.9864
2012-06-080.81102.7550-0.0040-0.4908
2012-06-070.81502.7590-0.0030-0.3667
2012-06-060.81802.7620-0.0010-0.1221
2012-06-050.81902.7630-0.0020-0.2436
2012-06-040.82102.7650-0.0140-1.6766
2012-06-010.83502.7790-0.0010-0.1196
2012-05-310.83602.7800-0.0010-0.1195
2012-05-300.83702.7810-0.0020-0.2384
2012-05-290.83902.78300.00700.8413
2012-05-280.83202.77600.00800.9709
2012-05-250.82402.7680-0.0050-0.6031
2012-05-240.82902.7730-0.0030-0.3606


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