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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-040.98201.14800.00300.3064
2005-07-010.97901.1450-0.0090-0.9109
2005-06-300.98801.1540-0.0090-0.9027
2005-06-290.99701.1630-0.0060-0.5982
2005-06-281.00301.1690-0.0080-0.7913
2005-06-271.01101.17700.01000.9990
2005-06-241.00101.16700.00200.2002
2005-06-230.99901.1650-0.0070-0.6958
2005-06-221.00601.17200.00900.9027
2005-06-210.99701.1630-0.0070-0.6972
2005-06-201.00401.17000.02802.8689
2005-06-170.97601.1420-0.0020-0.2045
2005-06-160.97801.14400.01001.0331
2005-06-150.96801.1340-0.0070-0.7179
2005-06-140.97501.1410-0.0060-0.6116
2005-06-130.98101.1470-0.0070-0.7085
2005-06-100.98801.1540-0.0130-1.2987
2005-06-091.00101.16700.00100.1000
2005-06-081.00001.16600.05605.9322
2005-06-070.94401.1100-0.0010-0.1058
2005-06-060.94501.11100.02903.1659
2005-06-030.91601.08200.00300.3286
2005-06-020.91301.0790-0.0230-2.4573
2005-06-010.93601.1020-0.0150-1.5773
2005-05-310.95101.11700.00400.4224
2005-05-300.94701.11300.00400.4242
2005-05-270.94301.1090-0.0150-1.5658
2005-05-260.95801.1240-0.0110-1.1352
2005-05-250.96901.1350-0.0030-0.3086
2005-05-240.97201.1380-0.0020-0.2053
2005-05-230.97401.1400-0.0120-1.2170
2005-05-200.98601.15200.00300.3052
2005-05-190.98301.14900.00000.0000
2005-05-180.98301.1490-0.0070-0.7071
2005-05-170.99001.15600.00700.7121
2005-05-160.98301.1490-0.0020-0.2030
2005-05-130.98501.1510-0.0050-0.5051
2005-05-120.99001.1560-0.0180-1.7857
2005-05-111.00801.1740-0.0190-1.8500
2005-05-101.02701.19300.00100.0975


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