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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-211.03102.87500.00200.1944
2010-09-201.02902.8730-0.0080-0.7715
2010-09-171.03702.88100.00300.2901
2010-09-161.03402.8780-0.0130-1.2416
2010-09-151.04702.8910-0.0160-1.5052
2010-09-141.06302.90700.00000.0000
2010-09-131.06302.90700.01701.6252
2010-09-101.04602.89000.01000.9653
2010-09-091.03602.8800-0.0070-0.6711
2010-09-081.04302.88700.01301.2621
2010-09-071.03002.87400.00200.1946
2010-09-061.02802.87200.00100.0974
2010-09-031.02702.87100.00400.3910
2010-09-021.02302.86700.01901.8924
2010-09-011.00402.8480-0.0060-0.5941
2010-08-311.01002.85400.00700.6979
2010-08-301.00302.84700.02502.5562
2010-08-270.97802.82200.00600.6173
2010-08-260.97202.81600.00200.2062
2010-08-250.97002.8140-0.0100-1.0204
2010-08-240.98002.82400.00800.8230
2010-08-230.97202.81600.00400.4132
2010-08-200.96802.8120-0.0170-1.7259
2010-08-190.98502.8290-0.0010-0.1014
2010-08-180.98602.83000.00100.1015
2010-08-170.98502.82900.00400.4077
2010-08-160.98102.82500.01601.6580
2010-08-130.96502.80900.01501.5789
2010-08-120.95002.7940-0.0040-0.4193
2010-08-110.95402.79800.00700.7392
2010-08-100.94702.7910-0.0190-1.9669
2010-08-090.96602.81000.00600.6250
2010-08-060.96002.80400.01201.2658
2010-08-050.94802.79200.00200.2114
2010-08-040.94602.79000.00400.4246
2010-08-030.94202.7860-0.0110-1.1542
2010-08-020.95302.79700.01101.1677
2010-07-300.94202.7860-0.0020-0.2119
2010-07-290.94402.78800.00000.0000
2010-07-280.94402.78800.01501.6146


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