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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-230.86202.7060-0.0110-1.2600
2009-09-220.87302.7170-0.0060-0.6826
2009-09-210.87902.72300.00901.0345
2009-09-180.87002.7140-0.0200-2.2472
2009-09-170.89002.73400.01501.7143
2009-09-160.87502.7190-0.0060-0.6810
2009-09-150.88102.72500.00300.3417
2009-09-140.87802.72200.01201.3857
2009-09-110.86602.71000.00901.0502
2009-09-100.85702.7010-0.0060-0.6952
2009-09-090.86302.70700.00200.2323
2009-09-080.86102.70500.00901.0563
2009-09-070.85202.69600.00901.0676
2009-09-040.84302.68700.00300.3571
2009-09-030.84002.68400.02603.1941
2009-09-020.81402.65800.00800.9926
2009-09-010.80602.65000.00300.3736
2009-08-310.80302.6470-0.0440-5.1948
2009-08-280.84702.6910-0.0190-2.1940
2009-08-270.86602.71000.00100.1156
2009-08-260.86502.70900.01501.7647
2009-08-250.85002.6940-0.0110-1.2776
2009-08-240.86102.70500.01301.5330
2009-08-210.84802.69200.01401.6787
2009-08-200.83402.67800.02302.8360
2009-08-190.81102.6550-0.0250-2.9904
2009-08-180.83602.68000.00700.8444
2009-08-170.82902.6730-0.0360-4.1618
2009-08-140.86502.7090-0.0190-2.1493
2009-08-130.88402.72800.00300.3405
2009-08-120.88102.7250-0.0340-3.7158
2009-08-110.91502.75900.00400.4391
2009-08-100.91102.75500.00200.2200
2009-08-070.90902.7530-0.0150-1.6234
2009-08-060.92402.7680-0.0170-1.8066
2009-08-050.94102.7850-0.0030-0.3178
2009-08-040.94402.78800.00600.6397
2009-08-030.93802.78200.00300.3209
2009-07-310.93502.77900.01201.3001
2009-07-300.92302.76700.01101.2061


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