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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-191.23102.4350-0.0370-2.9180
2007-04-181.26802.4720-0.0040-0.3145
2007-04-171.27202.4760-0.0010-0.0786
2007-04-161.27302.47700.02502.0032
2007-04-131.24802.45200.00300.2410
2007-04-121.24502.44900.01601.3019
2007-04-111.22902.43300.00200.1630
2007-04-101.22702.43100.01100.9046
2007-04-091.21602.42000.02101.7573
2007-04-061.19502.39900.01000.8439
2007-04-051.18502.38900.00500.4237
2007-04-041.18002.38400.00600.5111
2007-04-031.17402.37800.01701.4693
2007-04-021.15702.36100.01901.6696
2007-03-311.13802.34200.00000.0000
2007-03-301.13802.34200.00400.3527
2007-03-291.13402.33800.01201.0695
2007-03-281.12202.32600.00800.7181
2007-03-271.11402.3180-0.0010-0.0897
2007-03-261.11502.31900.00800.7227
2007-03-231.10702.31100.00300.2717
2007-03-221.10402.30800.00100.0907
2007-03-211.10302.30700.00700.6387
2007-03-201.09602.30000.00400.3663
2007-03-191.09202.29600.01501.3928
2007-03-161.07702.2810-0.0090-0.8287
2007-03-151.08602.29000.00800.7421
2007-03-141.07802.2820-0.0120-1.1009
2007-03-131.09002.2940-0.0010-0.0917
2007-03-121.09102.29500.00100.0917
2007-03-091.09002.2940-0.0040-0.3656
2007-03-081.09402.29800.00600.5515
2007-03-071.08802.29200.02802.6415
2007-03-061.06002.26400.00700.6648
2007-03-051.05302.2570-0.0110-1.0338
2007-03-021.06402.26800.00300.2828
2007-03-011.06102.2650-0.0150-1.3941
2007-02-281.07602.28000.02402.2814
2007-02-271.05202.2560-0.0660-5.9034
2007-02-261.11802.32200.00700.6301


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