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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.76002.70400.00100.1318
2012-11-130.75902.7030-0.0080-1.0430
2012-11-120.76702.71100.00100.1305
2012-11-090.76602.7100-0.0030-0.3901
2012-11-080.76902.7130-0.0090-1.1568
2012-11-070.77802.7220-0.0010-0.1284
2012-11-060.77902.7230-0.0030-0.3836
2012-11-050.78202.7260-0.0010-0.1277
2012-11-020.78302.72700.00100.1279
2012-11-010.78202.72600.00700.9032
2012-10-310.77502.71900.00400.5188
2012-10-300.77102.71500.00000.0000
2012-10-290.77102.7150-0.0010-0.1295
2012-10-260.77202.7160-0.0070-0.8986
2012-10-250.77902.7230-0.0040-0.5109
2012-10-240.78302.7270-0.0030-0.3817
2012-10-230.78602.7300-0.0060-0.7576
2012-10-220.79202.73600.00200.2532
2012-10-190.79002.7340-0.0010-0.1264
2012-10-180.79102.73500.00700.8929
2012-10-170.78402.7280-0.0010-0.1274
2012-10-160.78502.72900.00200.2554
2012-10-150.78302.7270-0.0010-0.1276
2012-10-120.78402.72800.00000.0000
2012-10-110.78402.7280-0.0050-0.6337
2012-10-100.78902.73300.00200.2541
2012-10-090.78702.73100.01101.4175
2012-10-080.77602.7200-0.0020-0.2571
2012-09-280.77802.72200.00801.0390
2012-09-270.77002.71400.00901.1827
2012-09-260.76102.7050-0.0060-0.7823
2012-09-250.76702.7110-0.0010-0.1302
2012-09-240.76802.71200.00300.3922
2012-09-210.76502.7090-0.0030-0.3906
2012-09-200.76802.7120-0.0100-1.2853
2012-09-190.77802.72200.00300.3871
2012-09-180.77502.7190-0.0030-0.3856
2012-09-170.77802.7220-0.0110-1.3942
2012-09-140.78902.73300.00000.0000
2012-09-130.78902.7330-0.0050-0.6297


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