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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.09802.94200.00300.2740
2008-02-041.09502.93900.05705.4913
2008-02-011.03802.8820-0.0150-1.4245
2008-01-311.05302.8970-0.0320-2.9493
2008-01-301.08502.9290-0.0020-0.1840
2008-01-291.08702.93100.00800.7414
2008-01-281.07902.9230-0.0500-4.4287
2008-01-251.12902.9730-0.0070-0.6162
2008-01-241.13602.98000.02001.7921
2008-01-231.11602.96000.04704.3966
2008-01-221.06902.9130-0.0580-5.1464
2008-01-211.12702.9710-0.0310-2.6770
2008-01-181.15803.00200.00800.6957
2008-01-171.15002.9940-0.0210-1.7933
2008-01-161.17103.0150-0.0190-1.5966
2008-01-151.19003.03400.00000.0000
2008-01-141.19003.03400.00300.2527
2008-01-111.18703.0310-0.0090-0.7525
2008-01-101.19603.04000.00400.3356
2008-01-091.19203.03600.01401.1885
2008-01-081.17803.0220-0.0120-1.0084
2008-01-071.19003.03400.01100.9330
2008-01-041.17903.02300.00300.2551
2008-01-031.17603.0200-0.0040-0.3390
2008-01-021.18003.02400.00900.7686
2007-12-311.17103.01500.00000.0000
2007-12-291.17103.01500.00000.0000
2007-12-281.17103.0150-0.0020-0.1705
2007-12-271.17303.01700.01601.3829
2007-12-261.15703.00100.00900.7840
2007-12-251.14802.99200.00200.1745
2007-12-241.14602.99000.01801.5957
2007-12-211.12802.97200.01100.9848
2007-12-201.11702.96100.01301.1775
2007-12-191.10402.94800.01601.4706
2007-12-181.08802.9320-0.0100-0.9107
2007-12-171.09802.9420-0.0180-1.6129
2007-12-141.11602.96000.01501.3624
2007-12-131.10102.9450-0.0350-3.0810
2007-12-121.13602.9800-0.0080-0.6993


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