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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-091.02601.1920-0.0210-2.0057
2005-04-291.04701.2130-0.0050-0.4753
2005-04-281.05201.21800.01000.9597
2005-04-271.04201.20800.00000.0000
2005-04-261.04201.20800.00100.0961
2005-04-251.04101.20700.00600.5797
2005-04-221.03501.20100.00000.0000
2005-04-211.03501.20100.00700.6809
2005-04-201.02801.1940-0.0030-0.2910
2005-04-191.03101.19700.00200.1944
2005-04-181.02901.1950-0.0060-0.5797
2005-04-151.03501.2010-0.0020-0.1929
2005-04-141.03701.2030-0.0050-0.4798
2005-04-131.04201.20800.00800.7737
2005-04-121.03401.2000-0.0040-0.3854
2005-04-111.03801.2040-0.0140-1.3308
2005-04-081.05201.21800.00800.7663
2005-04-071.04401.21000.00500.4812
2005-04-061.03901.20500.02001.9627
2005-04-051.01901.18500.00300.2953
2005-04-041.01601.1820-0.0040-0.3922
2005-04-011.02001.18600.02202.2044
2005-03-310.99801.16400.00400.4024
2005-03-300.99401.1600-0.0120-1.1928
2005-03-291.00601.1720-0.0080-0.7890
2005-03-281.01401.18000.00400.3960
2005-03-251.01001.1760-0.0020-0.1976
2005-03-241.01201.1780-0.0050-0.4916
2005-03-231.01701.1830-0.0090-0.8772
2005-03-221.02601.19200.00300.2933
2005-03-211.02301.18900.00700.6890
2005-03-181.01601.1820-0.0080-0.7813
2005-03-171.02401.1900-0.0080-0.7752
2005-03-161.03201.1980-0.0040-0.3861
2005-03-151.03601.2020-0.0120-1.1450
2005-03-141.04801.21400.01701.6489
2005-03-111.03101.19700.01201.1776
2005-03-101.01901.1850-0.0130-1.2597
2005-03-091.03201.19800.00000.0000
2005-03-081.03201.19800.01401.3752


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