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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-241.46801.67200.00500.3418
2006-08-231.46301.66700.00100.0684
2006-08-221.46201.66600.00700.4811
2006-08-211.45501.65900.00800.5529
2006-08-181.44701.6510-0.0010-0.0691
2006-08-171.44801.6520-0.0090-0.6177
2006-08-161.45701.66100.00900.6215
2006-08-151.44801.65200.01200.8357
2006-08-141.43601.6400-0.0210-1.4413
2006-08-111.45701.66100.00300.2063
2006-08-101.45401.65800.02001.3947
2006-08-091.43401.6380-0.0020-0.1393
2006-08-081.43601.64000.02401.6997
2006-08-071.41201.6160-0.0070-0.4933
2006-08-041.41901.6230-0.0190-1.3213
2006-08-031.43801.6420-0.0060-0.4155
2006-08-021.44401.6480-0.0070-0.4824
2006-08-011.45101.6550-0.0100-0.6845
2006-07-311.46101.6650-0.0310-2.0777
2006-07-281.49201.6960-0.0120-0.7979
2006-07-271.50401.7080-0.0100-0.6605
2006-07-261.51401.71800.00000.0000
2006-07-251.51401.71800.01300.8661
2006-07-241.50101.70500.00900.6032
2006-07-211.49201.69600.01200.8108
2006-07-201.48001.68400.00600.4071
2006-07-191.47401.6780-0.0190-1.2726
2006-07-181.49301.6970-0.0010-0.0669
2006-07-171.49401.69800.00600.4032
2006-07-141.48801.69200.00900.6085
2006-07-131.47901.6830-0.0460-3.0164
2006-07-121.52501.7290-0.0010-0.0655
2006-07-111.52601.73000.00300.1970
2006-07-101.52301.72700.00100.0657
2006-07-071.52201.7260-0.0080-0.5229
2006-07-061.53001.73400.01701.1236
2006-07-051.51301.7170-0.0050-0.3294
2006-07-041.51801.7220-0.0160-1.0430
2006-07-031.53401.73800.02201.4550
2006-06-301.51201.71600.00800.5319


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