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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.78102.6250-0.0080-1.0139
2008-08-010.78902.63300.00400.5096
2008-07-310.78502.6290-0.0150-1.8750
2008-07-300.80002.6440-0.0040-0.4975
2008-07-290.80402.6480-0.0120-1.4706
2008-07-280.81602.66000.00500.6165
2008-07-250.81102.6550-0.0060-0.7344
2008-07-240.81702.66100.01201.4907
2008-07-230.80502.6490-0.0070-0.8621
2008-07-220.81202.65600.00000.0000
2008-07-210.81202.65600.01702.1384
2008-07-180.79502.63900.02002.5806
2008-07-170.77502.6190-0.0020-0.2574
2008-07-160.77702.6210-0.0150-1.8939
2008-07-150.79202.6360-0.0190-2.3428
2008-07-140.81102.65500.00600.7453
2008-07-110.80502.6490-0.0040-0.4944
2008-07-100.80902.6530-0.0100-1.2210
2008-07-090.81902.66300.01401.7391
2008-07-080.80502.64900.00400.4994
2008-07-070.80102.64500.02403.0888
2008-07-040.77702.6210-0.0040-0.5122
2008-07-030.78102.62500.01602.0915
2008-07-020.76502.60900.00400.5256
2008-07-010.76102.6050-0.0110-1.4249
2008-06-300.77202.61600.00400.5208
2008-06-270.76802.6120-0.0310-3.8798
2008-06-260.79902.64300.00300.3769
2008-06-250.79602.64000.02503.2425
2008-06-240.77102.61500.01401.8494
2008-06-230.75702.6010-0.0090-1.1749
2008-06-200.76602.61000.01201.5915
2008-06-190.75402.5980-0.0420-5.2764
2008-06-180.79602.64000.02703.5111
2008-06-170.76902.6130-0.0140-1.7880
2008-06-160.78302.6270-0.0020-0.2548
2008-06-130.78502.6290-0.0130-1.6291
2008-06-120.79802.6420-0.0070-0.8696
2008-06-110.80502.6490-0.0070-0.8621
2008-06-100.81202.6560-0.0500-5.8005


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