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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-071.01801.18400.00700.6924
2005-03-041.01101.17700.00100.0990
2005-03-031.01001.17600.00600.5976
2005-03-021.00401.1700-0.0120-1.1811
2005-03-011.01601.1820-0.0040-0.3922
2005-02-281.02001.1860-0.0050-0.4878
2005-02-251.02501.19100.00300.2935
2005-02-241.02201.1880-0.0020-0.1953
2005-02-231.02401.1900-0.0030-0.2921
2005-02-221.02701.19300.01501.4822
2005-02-211.01201.17800.01401.4028
2005-02-180.99801.1640-0.0080-0.7952
2005-02-171.00601.1720-0.0070-0.6910
2005-02-161.01301.1790-0.0010-0.0986
2005-02-041.01401.18000.01901.9095
2005-02-030.99501.1610-0.0010-0.1004
2005-02-020.99601.16200.03203.3195
2005-02-010.96401.13000.00000.0000
2005-01-310.96401.1300-0.0020-0.2070
2005-01-280.96601.13200.00000.0000
2005-01-270.96601.1320-0.0100-1.0246
2005-01-260.97601.1420-0.0030-0.3064
2005-01-250.97901.14500.00500.5133
2005-01-240.97401.14000.01101.1423
2005-01-210.96301.12900.01501.5823
2005-01-200.94801.1140-0.0050-0.5247
2005-01-190.95301.1190-0.0080-0.8325
2005-01-180.96101.12700.00100.1042
2005-01-170.96001.1260-0.0090-0.9288
2005-01-140.96901.1350-0.0050-0.5133
2005-01-130.97401.14000.00100.1028
2005-01-120.97301.13900.00100.1029
2005-01-110.97201.13800.00400.4132
2005-01-100.96801.13400.00800.8333
2005-01-070.96001.1260-0.0020-0.2079
2005-01-060.96201.1280-0.0070-0.7224
2005-01-050.96901.13500.00300.3106
2005-01-040.96601.1320-0.0150-1.5291
2004-12-310.98101.1470-0.0020-0.2035
2004-12-300.98301.14900.00400.4086


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