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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-161.26303.10700.01401.1209
2007-10-151.24903.0930-0.0010-0.0800
2007-10-121.25003.0940-0.0010-0.0799
2007-10-111.25103.09500.01200.9685
2007-10-101.23903.0830-0.0010-0.0806
2007-10-091.24003.08400.00100.0807
2007-10-081.23903.08300.01000.8137
2007-09-301.22903.07300.00000.0000
2007-09-281.22903.07300.02902.4167
2007-09-271.20003.04400.01701.4370
2007-09-261.18303.0270-0.0150-1.2521
2007-09-251.19803.0420-0.0140-1.1551
2007-09-241.21203.05600.00200.1653
2007-09-211.21003.05400.00200.1656
2007-09-201.20803.05200.01601.3423
2007-09-191.19203.0360-0.0060-0.5008
2007-09-181.19803.0420-0.0120-0.9917
2007-09-171.21003.05400.01801.5101
2007-09-141.19203.03600.00400.3367
2007-09-131.18803.03200.02602.2375
2007-09-121.16203.00600.01801.5734
2007-09-111.14402.9880-0.0250-2.1386
2007-09-101.16903.01300.01301.1246
2007-09-071.15603.0000-0.0240-2.0339
2007-09-061.18003.02400.01000.8547
2007-09-051.17003.01400.00100.0855
2007-09-041.16903.0130-0.0110-0.9322
2007-09-031.18003.02400.02001.7241
2007-08-311.16003.00400.01201.0453
2007-08-301.14802.99200.01000.8787
2007-08-291.13802.9820-0.0120-1.0435
2007-08-281.15002.99400.00700.6124
2007-08-271.14302.98700.00000.0000
2007-08-241.14302.98700.01201.0610
2007-08-231.13102.97500.01701.5260
2007-08-221.11402.95800.01201.0889
2007-08-211.10202.94600.01000.9158
2007-08-201.09202.93600.04404.1985
2007-08-171.04802.8920-0.0180-1.6886
2007-08-161.06602.9100-0.0120-1.1132


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