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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-260.92102.7650-0.0300-3.1546
2009-11-250.95102.79500.01401.4941
2009-11-240.93702.7810-0.0250-2.5988
2009-11-230.96202.80600.00900.9444
2009-11-200.95302.7970-0.0050-0.5219
2009-11-190.95802.80200.00200.2092
2009-11-180.95602.80000.00300.3148
2009-11-170.95302.79700.00200.2103
2009-11-160.95102.79500.01801.9293
2009-11-130.93302.77700.00500.5388
2009-11-120.92802.77200.00100.1079
2009-11-110.92702.77100.00200.2162
2009-11-100.92502.76900.00100.1082
2009-11-090.92402.76800.00400.4348
2009-11-060.92002.76400.00200.2179
2009-11-050.91802.76200.00200.2183
2009-11-040.91602.76000.00700.7701
2009-11-030.90902.75300.00700.7761
2009-11-020.90202.74600.02002.2676
2009-10-300.88202.72600.00700.8000
2009-10-290.87502.7190-0.0110-1.2415
2009-10-280.88602.73000.00300.3398
2009-10-270.88302.7270-0.0140-1.5608
2009-10-260.89702.74100.00100.1116
2009-10-230.89602.74000.00700.7874
2009-10-220.88902.7330-0.0020-0.2245
2009-10-210.89102.7350-0.0060-0.6689
2009-10-200.89702.74100.00600.6734
2009-10-190.89102.73500.01401.5964
2009-10-160.87702.72100.00000.0000
2009-10-150.87702.7210-0.0020-0.2275
2009-10-140.87902.72300.00200.2281
2009-10-130.87702.72100.00700.8046
2009-10-120.87002.71400.00000.0000
2009-10-090.87002.71400.02402.8369
2009-09-300.84602.69000.00600.7143
2009-09-290.84002.6840-0.0040-0.4739
2009-09-280.84402.6880-0.0120-1.4019
2009-09-250.85602.7000-0.0020-0.2331
2009-09-240.85802.7020-0.0040-0.4640


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