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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.48102.68500.01200.8169
2007-06-201.46902.6730-0.0320-2.1319
2007-06-191.50102.70500.00000.0000
2007-06-181.50102.70500.02401.6249
2007-06-151.47702.68100.00400.2716
2007-06-141.47302.6770-0.0050-0.3383
2007-06-131.47802.68200.02902.0014
2007-06-121.44902.65300.02201.5417
2007-06-111.42702.63100.01801.2775
2007-06-081.40902.61300.01701.2213
2007-06-071.39202.59600.03202.3529
2007-06-061.36002.56400.00800.5917
2007-06-051.35202.55600.02902.1920
2007-06-041.32302.5270-0.0710-5.0933
2007-06-011.39402.5980-0.0480-3.3287
2007-05-311.44202.64600.00700.4878
2007-05-301.43502.6390-0.0570-3.8204
2007-05-291.49202.69600.03702.5430
2007-05-281.45502.65900.03402.3927
2007-05-251.42102.62500.01601.1388
2007-05-241.40502.6090-0.0090-0.6365
2007-05-231.41402.61800.01801.2894
2007-05-221.39602.60000.00600.4317
2007-05-211.39002.59400.02101.5340
2007-05-181.36902.57300.00500.3666
2007-05-171.36402.56800.02101.5637
2007-05-161.34302.54700.01601.2057
2007-05-151.32702.5310-0.0280-2.0664
2007-05-141.35502.55900.01901.4222
2007-05-111.33602.5400-0.0070-0.5212
2007-05-101.34302.54700.00900.6747
2007-05-091.33402.53800.00100.0750
2007-05-081.33302.53700.02802.1456
2007-04-301.30502.50900.01301.0062
2007-04-271.29202.4960-0.0170-1.2987
2007-04-261.30902.51300.00800.6149
2007-04-251.30102.5050-0.0010-0.0768
2007-04-241.30202.50600.00700.5405
2007-04-231.29502.49900.03502.7778
2007-04-201.26002.46400.02902.3558


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