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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.95202.89600.00200.2105
2011-07-210.95002.8940-0.0080-0.8351
2011-07-200.95802.90200.00200.2092
2011-07-190.95602.9000-0.0080-0.8299
2011-07-180.96402.9080-0.0030-0.3102
2011-07-150.96702.91100.00200.2073
2011-07-140.96502.90900.00500.5208
2011-07-130.96002.90400.01001.0526
2011-07-120.95002.8940-0.0080-0.8351
2011-07-110.95802.90200.00500.5247
2011-07-080.95302.89700.00100.1050
2011-07-070.95202.8960-0.0050-0.5225
2011-07-060.95702.90100.00100.1046
2011-07-050.95602.90000.00100.1047
2011-07-040.95502.89900.01101.1653
2011-07-010.94402.88800.00200.2123
2011-06-300.94202.88600.01001.0730
2011-06-290.93202.8760-0.0090-0.9564
2011-06-280.94102.88500.00100.1064
2011-06-270.94002.88400.00300.3202
2011-06-240.93702.88100.01201.2973
2011-06-230.92502.86900.01101.2035
2011-06-220.91402.8580-0.0020-0.2183
2011-06-210.91602.86000.00900.9923
2011-06-200.90702.8510-0.0040-0.4391
2011-06-170.91102.8550-0.0100-1.0858
2011-06-160.92102.8650-0.0090-0.9677
2011-06-150.93002.8740-0.0060-0.6410
2011-06-140.93602.88000.00700.7535
2011-06-130.92902.87300.00100.1078
2011-06-100.92802.87200.00100.1079
2011-06-090.92702.8710-0.0120-1.2780
2011-06-080.93902.88300.00200.2134
2011-06-070.93702.88100.00500.5365
2011-06-030.93202.87600.00800.8658
2011-06-020.92402.8680-0.0070-0.7519
2011-06-010.93102.87500.00300.3233
2011-05-310.92802.87200.01201.3100
2011-05-300.91602.8600-0.0030-0.3264
2011-05-270.91902.8630-0.0100-1.0764


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