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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-01-030.96900.9690-0.0110-1.1224
2003-01-020.97000.9700-0.0120-1.2220
2002-12-310.98000.9800-0.0070-0.7092
2002-12-300.98200.9820-0.0060-0.6073
2002-12-270.98700.9870-0.0080-0.8040
2002-12-260.98800.9880-0.0090-0.9027
2002-12-250.99500.9950-0.0020-0.2006
2002-12-240.99700.99700.00000.0000
2002-12-230.99700.99700.00300.3018
2002-12-200.99700.99700.00100.1004
2002-12-190.99400.9940-0.0020-0.2008
2002-12-180.99600.99600.00000.0000
2002-12-170.99600.99600.00200.2012
2002-12-160.99600.99600.00400.4032
2002-12-130.99400.99400.00200.2016
2002-12-120.99200.99200.00000.0000
2002-12-110.99200.9920-0.0030-0.3015
2002-12-100.99200.9920-0.0040-0.4016
2002-12-090.99500.99500.00000.0000
2002-12-060.99600.9960-0.0010-0.1003
2002-12-050.99500.9950-0.0010-0.1004
2002-12-040.99700.99700.00300.3018
2002-12-030.99600.9960-0.0030-0.3003
2002-12-020.99400.9940-0.0040-0.4008
2002-11-290.99900.99900.00700.7056
2002-11-280.99800.99800.00700.7064
2002-11-270.99200.9920-0.0030-0.3015
2002-11-260.99100.9910-0.0050-0.5020
2002-11-250.99500.9950-0.0010-0.1004
2002-11-220.99600.9960-0.0030-0.3003
2002-11-210.99600.9960-0.0070-0.6979
2002-11-200.99900.9990-0.0030-0.2994
2002-11-191.00301.0030-0.0010-0.0996
2002-11-181.00201.0020-0.0010-0.0997
2002-11-151.00401.0040-0.0020-0.1988
2002-11-141.00301.0030-0.0020-0.1990
2002-11-131.00601.00600.00100.0995
2002-11-121.00501.0050-0.0010-0.0994
2002-11-111.00501.0050-0.0040-0.3964
2002-11-081.00601.0060-0.0030-0.2973


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