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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-020.77302.61700.00300.3896
2009-04-010.77002.61400.00901.1827
2009-03-310.76102.60500.00400.5284
2009-03-300.75702.6010-0.0020-0.2635
2009-03-270.75902.60300.00400.5298
2009-03-260.75502.59900.01502.0270
2009-03-250.74002.5840-0.0130-1.7264
2009-03-240.75302.59700.00000.0000
2009-03-230.75302.59700.01001.3459
2009-03-200.74302.5870-0.0010-0.1344
2009-03-190.74402.58800.01001.3624
2009-03-180.73402.57800.00200.2732
2009-03-170.73202.57600.01602.2346
2009-03-160.71602.56000.00400.5618
2009-03-130.71202.5560-0.0030-0.4196
2009-03-120.71502.5590-0.0020-0.2789
2009-03-110.71702.5610-0.0020-0.2782
2009-03-100.71902.56300.00801.1252
2009-03-090.71102.5550-0.0160-2.2008
2009-03-060.72702.5710-0.0060-0.8186
2009-03-050.73302.57700.00100.1366
2009-03-040.73202.57600.02403.3898
2009-03-030.70802.55200.00000.0000
2009-03-020.70802.55200.00901.2876
2009-02-270.69902.5430-0.0140-1.9635
2009-02-260.71302.5570-0.0270-3.6486
2009-02-250.74002.58400.00100.1353
2009-02-240.73902.5830-0.0190-2.5066
2009-02-230.75802.60200.01301.7450
2009-02-200.74502.58900.01301.7760
2009-02-190.73202.57600.01001.3850
2009-02-180.72202.5660-0.0220-2.9570
2009-02-170.74402.5880-0.0190-2.4902
2009-02-160.76302.60700.01502.0053
2009-02-130.74802.59200.01702.3256
2009-02-120.73102.57500.00000.0000
2009-02-110.73102.57500.00400.5502
2009-02-100.72702.57100.00801.1127
2009-02-090.71902.56300.01201.6973
2009-02-060.70702.55100.01602.3155


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