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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.92902.7730-0.0010-0.1075
2010-07-260.93002.77400.00700.7584
2010-07-230.92302.76700.00200.2172
2010-07-220.92102.76500.00800.8762
2010-07-210.91302.75700.00100.1096
2010-07-200.91202.75600.01301.4461
2010-07-190.89902.74300.01001.1249
2010-07-160.88902.73300.00400.4520
2010-07-150.88502.7290-0.0090-1.0067
2010-07-140.89402.73800.00300.3367
2010-07-130.89102.7350-0.0050-0.5580
2010-07-120.89602.74000.00200.2237
2010-07-090.89402.73800.01201.3605
2010-07-080.88202.7260-0.0030-0.3390
2010-07-070.88502.72900.00800.9122
2010-07-060.87702.72100.01301.5046
2010-07-050.86402.7080-0.0040-0.4608
2010-07-020.86802.7120-0.0050-0.5727
2010-07-010.87302.7170-0.0080-0.9081
2010-06-300.88102.7250-0.0010-0.1134
2010-06-290.88202.7260-0.0240-2.6490
2010-06-280.90602.7500-0.0080-0.8753
2010-06-250.91402.7580-0.0060-0.6522
2010-06-240.92002.76400.00100.1088
2010-06-230.91902.7630-0.0030-0.3254
2010-06-220.92202.76600.00300.3264
2010-06-210.91902.76300.01201.3230
2010-06-180.90702.7510-0.0220-2.3681
2010-06-170.92902.7730-0.0140-1.4846
2010-06-110.94302.7870-0.0050-0.5274
2010-06-100.94802.79200.00300.3175
2010-06-090.94502.78900.01001.0695
2010-06-080.93502.77900.00500.5376
2010-06-070.93002.77400.00200.2155
2010-06-040.92802.77200.00200.2160
2010-06-030.92602.77000.00000.0000
2010-06-020.92602.77000.00800.8715
2010-06-010.91802.7620-0.0080-0.8639
2010-05-310.92602.7700-0.0200-2.1142
2010-05-280.94602.79000.00500.5313


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