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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-010.94701.1130-0.0120-1.2513
2004-08-310.95901.12500.01101.1603
2004-08-300.94801.1140-0.0050-0.5247
2004-08-270.95301.1190-0.0100-1.0384
2004-08-260.96301.12900.00000.0000
2004-08-250.96301.12900.00000.0000
2004-08-240.96301.12900.00200.2081
2004-08-230.96101.1270-0.0120-1.2333
2004-08-200.97301.13900.00000.0000
2004-08-190.97301.1390-0.0010-0.1027
2004-08-180.97401.14000.00400.4124
2004-08-170.97001.13600.00400.4141
2004-08-160.96601.1320-0.0060-0.6173
2004-08-130.97201.13800.00800.8299
2004-08-120.96401.1300-0.0040-0.4132
2004-08-110.96801.1340-0.0080-0.8197
2004-08-100.97601.14200.00500.5149
2004-08-090.97101.13700.00700.7261
2004-08-060.96401.13000.00000.0000
2004-08-050.96401.1300-0.0090-0.9250
2004-08-040.97301.13900.01901.9916
2004-08-030.95401.1200-0.0110-1.1399
2004-08-020.96501.1310-0.0030-0.3099
2004-07-300.96801.1340-0.0070-0.7179
2004-07-290.97501.14100.00700.7231
2004-07-280.96801.13400.00300.3109
2004-07-270.96501.1310-0.0070-0.7202
2004-07-260.97201.1380-0.0040-0.4098
2004-07-230.97601.14200.00400.4115
2004-07-220.97201.1380-0.0210-2.1148
2004-07-210.99301.15900.00100.1008
2004-07-200.99201.1580-0.0070-0.7007
2004-07-190.99901.16500.00500.5030
2004-07-160.99401.16000.01501.5322
2004-07-150.97901.14500.01301.3458
2004-07-140.96601.13200.00800.8351
2004-07-130.95801.12400.00600.6303
2004-07-120.95201.1180-0.0090-0.9365
2004-07-090.96101.1270-0.0020-0.2077
2004-07-080.96301.12900.00200.2081


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