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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-281.01002.9540-0.0020-0.1976
2011-03-251.01202.95600.00800.7968
2011-03-241.00402.9480-0.0010-0.0995
2011-03-231.00502.94900.00700.7014
2011-03-220.99802.9420-0.0040-0.3992
2011-03-211.00202.9460-0.0070-0.6938
2011-03-181.00902.9530-0.0010-0.0990
2011-03-171.01002.9540-0.0130-1.2708
2011-03-161.02302.96700.00600.5900
2011-03-151.01702.9610-0.0090-0.8772
2011-03-141.02602.97000.01101.0837
2011-03-111.01502.9590-0.0010-0.0984
2011-03-101.01602.9600-0.0100-0.9747
2011-03-091.02602.97000.00200.1953
2011-03-081.02402.96800.00100.0978
2011-03-071.02302.96700.00700.6890
2011-03-041.01602.96000.00500.4946
2011-03-031.01102.9550-0.0100-0.9794
2011-03-021.02102.9650-0.0030-0.2930
2011-03-011.02402.96800.00200.1957
2011-02-281.02202.96600.01000.9881
2011-02-251.01202.9560-0.0010-0.0987
2011-02-241.01302.95700.00500.4960
2011-02-231.00802.95200.00200.1988
2011-02-221.00602.9500-0.0220-2.1401
2011-02-211.02802.97200.00500.4888
2011-02-181.02302.9670-0.0090-0.8721
2011-02-171.03202.97600.00600.5848
2011-02-161.02602.97000.00800.7859
2011-02-151.01802.96200.00400.3945
2011-02-141.01402.95800.00900.8955
2011-02-111.00502.94900.00700.7014
2011-02-100.99802.94200.01101.1145
2011-02-090.98702.9310-0.0060-0.6042
2011-02-010.99302.9370-0.0020-0.2010
2011-01-310.99502.93900.01501.5306
2011-01-280.98002.92400.00800.8230
2011-01-270.97202.91600.01301.3556
2011-01-260.95902.90300.00900.9474
2011-01-250.95002.8940-0.0100-1.0417


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