我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8960元 | 累计净值： | 2.8400元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 080001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2002-11-07 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0010 | -0.0990 |
| 2002-11-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.1986 |
| 2002-11-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0050 | 0.4975 |
| 2002-11-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0030 | 0.2988 |
| 2002-11-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.0996 |
| 2002-10-31 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0010 | -0.0995 |
| 2002-10-30 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-10-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-10-28 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0020 | -0.1988 |
| 2002-10-25 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0010 | -0.0994 |
| 2002-10-24 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0010 | -0.0993 |
| 2002-10-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2002-10-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0070 | 0.7000 |
| 2002-10-21 | 1.0060 | 1.0060 | - | - |
| 2002-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 2.70 | 评论 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.27 | 评论 |
| 601231 | 环旭电子 | 2.21 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 1.93 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.87 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 1.86 | 评论 |
| 002117 | 东港股份 | 1.70 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.62 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 1.61 | 评论 |
| 002073 | 软控股份 | 1.59 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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