我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.85102.7950-0.0030-0.3513
2011-11-180.85402.7980-0.0110-1.2717
2011-11-170.86502.80900.00000.0000
2011-11-160.86502.8090-0.0160-1.8161
2011-11-150.88102.82500.00200.2275
2011-11-140.87902.82300.01401.6185
2011-11-110.86502.8090-0.0020-0.2307
2011-11-100.86702.8110-0.0050-0.5734
2011-11-090.87202.81600.00800.9259
2011-11-080.86402.8080-0.0090-1.0309
2011-11-070.87302.8170-0.0020-0.2286
2011-11-040.87502.81900.00300.3440
2011-11-030.87202.81600.00200.2299
2011-11-020.87002.81400.01201.3986
2011-11-010.85802.80200.00100.1167
2011-10-310.85702.80100.00200.2339
2011-10-280.85502.79900.00901.0638
2011-10-270.84602.79000.00000.0000
2011-10-260.84602.79000.00600.7143
2011-10-250.84002.78400.01001.2048
2011-10-240.83002.77400.00800.9732
2011-10-210.82202.7660-0.0040-0.4843
2011-10-200.82602.7700-0.0110-1.3142
2011-10-190.83702.7810-0.0030-0.3571
2011-10-180.84002.7840-0.0130-1.5240
2011-10-170.85302.79700.00300.3529
2011-10-140.85002.7940-0.0030-0.3517
2011-10-130.85302.79700.00400.4711
2011-10-120.84902.79300.01401.6766
2011-10-110.83502.7790-0.0070-0.8314
2011-10-100.84202.7860-0.0070-0.8245
2011-09-300.84902.7930-0.0020-0.2350
2011-09-290.85102.7950-0.0090-1.0465
2011-09-280.86002.8040-0.0040-0.4630
2011-09-270.86402.80800.00300.3484
2011-09-260.86102.8050-0.0100-1.1481
2011-09-230.87102.8150-0.0050-0.5708
2011-09-220.87602.8200-0.0150-1.6835
2011-09-210.89102.83500.01401.5964
2011-09-200.87702.82100.00100.1142


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。