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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.92902.8730-0.0070-0.7479
2011-05-250.93602.8800-0.0050-0.5313
2011-05-240.94102.88500.00400.4269
2011-05-230.93702.8810-0.0170-1.7820
2011-05-200.95402.8980-0.0010-0.1047
2011-05-190.95502.8990-0.0030-0.3132
2011-05-180.95802.90200.00200.2092
2011-05-170.95602.9000-0.0050-0.5203
2011-05-160.96102.9050-0.0040-0.4145
2011-05-130.96502.90900.00200.2077
2011-05-120.96302.9070-0.0080-0.8239
2011-05-110.97102.91500.00100.1031
2011-05-100.97002.91400.00500.5181
2011-05-090.96502.90900.00300.3119
2011-05-060.96202.90600.00100.1041
2011-05-050.96102.9050-0.0010-0.1040
2011-05-040.96202.9060-0.0150-1.5353
2011-05-030.97702.92100.00900.9298
2011-04-290.96802.91200.01001.0438
2011-04-280.95802.9020-0.0140-1.4403
2011-04-270.97202.9160-0.0070-0.7150
2011-04-260.97902.9230-0.0060-0.6091
2011-04-250.98502.9290-0.0140-1.4014
2011-04-220.99902.9430-0.0050-0.4980
2011-04-211.00402.94800.00700.7021
2011-04-200.99702.9410-0.0020-0.2002
2011-04-190.99902.9430-0.0080-0.7944
2011-04-181.00702.95100.00000.0000
2011-04-151.00702.9510-0.0010-0.0992
2011-04-141.00802.9520-0.0020-0.1980
2011-04-131.01002.95400.00700.6979
2011-04-121.00302.9470-0.0050-0.4960
2011-04-111.00802.9520-0.0060-0.5917
2011-04-081.01402.95800.00500.4955
2011-04-071.00902.95300.00500.4980
2011-04-061.00402.94800.00500.5005
2011-04-010.99902.94300.01101.1134
2011-03-310.98802.9320-0.0090-0.9027
2011-03-300.99702.94100.00000.0000
2011-03-290.99702.9410-0.0130-1.2871


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