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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.82202.66600.00901.1070
2009-06-020.81302.65700.00100.1232
2009-06-010.81202.65600.01401.7544
2009-05-270.79802.64200.00400.5038
2009-05-260.79402.6380-0.0060-0.7500
2009-05-250.80002.64400.00200.2506
2009-05-220.79802.6420-0.0030-0.3745
2009-05-210.80102.6450-0.0140-1.7178
2009-05-200.81502.6590-0.0060-0.7308
2009-05-190.82102.66500.00600.7362
2009-05-180.81502.65900.00500.6173
2009-05-150.81002.65400.00300.3717
2009-05-140.80702.6510-0.0030-0.3704
2009-05-130.81002.65400.00300.3717
2009-05-120.80702.65100.01401.7654
2009-05-110.79302.6370-0.0140-1.7348
2009-05-080.80702.65100.00500.6234
2009-05-070.80202.6460-0.0050-0.6196
2009-05-060.80702.65100.00600.7491
2009-05-050.80102.64500.00300.3759
2009-05-040.79802.64200.01602.0460
2009-04-300.78202.62600.00400.5141
2009-04-290.77802.62200.01301.6993
2009-04-280.76502.60900.00500.6579
2009-04-270.76002.6040-0.0120-1.5544
2009-04-240.77202.6160-0.0040-0.5155
2009-04-230.77602.62000.00100.1290
2009-04-220.77502.6190-0.0160-2.0228
2009-04-210.79102.6350-0.0080-1.0013
2009-04-200.79902.64300.00901.1392
2009-04-170.79002.6340-0.0120-1.4963
2009-04-160.80202.64600.00100.1248
2009-04-150.80102.64500.00600.7547
2009-04-140.79502.63900.00901.1450
2009-04-130.78602.63000.01301.6818
2009-04-100.77302.61700.01301.7105
2009-04-090.76002.60400.00700.9296
2009-04-080.75302.5970-0.0200-2.5873
2009-04-070.77302.61700.00300.3896
2009-04-030.77002.6140-0.0030-0.3881


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