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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.67202.5160-0.0020-0.2967
2008-10-060.67402.5180-0.0200-2.8818
2008-09-260.69402.53800.00300.4342
2008-09-250.69102.53500.01602.3704
2008-09-240.67502.51900.00701.0479
2008-09-230.66802.5120-0.0200-2.9070
2008-09-220.68802.53200.02503.7707
2008-09-190.66302.50700.04106.5916
2008-09-180.62202.4660-0.0090-1.4263
2008-09-170.63102.4750-0.0110-1.7134
2008-09-160.64202.4860-0.0050-0.7728
2008-09-120.64702.49100.00100.1548
2008-09-110.64602.4900-0.0120-1.8237
2008-09-100.65802.50200.00300.4580
2008-09-090.65502.49900.00300.4601
2008-09-080.65202.4960-0.0150-2.2489
2008-09-050.66702.5110-0.0150-2.1994
2008-09-040.68202.52600.00000.0000
2008-09-030.68202.5260-0.0040-0.5831
2008-09-020.68602.5300-0.0010-0.1456
2008-09-010.68702.5310-0.0140-1.9971
2008-08-290.70102.54500.01301.8895
2008-08-280.68802.5320-0.0010-0.1451
2008-08-270.68902.5330-0.0040-0.5772
2008-08-260.69302.5370-0.0180-2.5316
2008-08-250.71102.55500.00000.0000
2008-08-220.71102.5550-0.0100-1.3870
2008-08-210.72102.5650-0.0210-2.8302
2008-08-200.74202.58600.03504.9505
2008-08-190.70702.55100.01001.4347
2008-08-180.69702.5410-0.0260-3.5961
2008-08-150.72302.56700.00000.0000
2008-08-140.72302.56700.00000.0000
2008-08-130.72302.56700.00300.4167
2008-08-120.72002.56400.00100.1391
2008-08-110.71902.5630-0.0310-4.1333
2008-08-080.75002.5940-0.0260-3.3505
2008-08-070.77602.62000.00300.3881
2008-08-060.77302.61700.00200.2594
2008-08-050.77102.6150-0.0100-1.2804


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