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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.85802.7020-0.0340-3.8117
2008-04-080.89202.73600.00901.0193
2008-04-070.88302.72700.04104.8694
2008-04-030.84202.68600.01802.1845
2008-04-020.82402.6680-0.0200-2.3697
2008-04-010.84402.6880-0.0460-5.1685
2008-03-310.89002.7340-0.0280-3.0501
2008-03-280.91802.76200.02302.5698
2008-03-270.89502.7390-0.0350-3.7634
2008-03-260.93002.7740-0.0010-0.1074
2008-03-250.93102.77500.00800.8667
2008-03-240.92302.7670-0.0250-2.6371
2008-03-210.94802.79200.00600.6369
2008-03-200.94202.78600.02803.0635
2008-03-190.91402.75800.02402.6966
2008-03-180.89002.7340-0.0350-3.7838
2008-03-170.92502.7690-0.0460-4.7374
2008-03-140.97102.8150-0.0110-1.1202
2008-03-130.98202.8260-0.0210-2.0937
2008-03-121.00302.8470-0.0230-2.2417
2008-03-111.02602.87000.00400.3914
2008-03-101.02202.8660-0.0320-3.0361
2008-03-071.05402.8980-0.0170-1.5873
2008-03-061.07102.91500.01101.0377
2008-03-051.06002.9040-0.0080-0.7491
2008-03-041.06802.9120-0.0170-1.5668
2008-03-031.08502.92900.02402.2620
2008-02-291.06102.90500.00600.5687
2008-02-281.05502.8990-0.0060-0.5655
2008-02-271.06102.90500.01801.7258
2008-02-261.04302.8870-0.0030-0.2868
2008-02-251.04602.8900-0.0360-3.3272
2008-02-221.08202.9260-0.0330-2.9596
2008-02-211.11502.95900.00000.0000
2008-02-201.11502.9590-0.0120-1.0648
2008-02-191.12702.97100.01100.9857
2008-02-181.11602.96000.02001.8248
2008-02-151.09602.9400-0.0050-0.4541
2008-02-141.10102.94500.01201.1019
2008-02-131.08902.9330-0.0090-0.8197


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