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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.64502.48900.00200.3110
2008-12-010.64302.48700.01001.5798
2008-11-280.63302.4770-0.0060-0.9390
2008-11-270.63902.48300.00500.7886
2008-11-260.63402.47800.00400.6349
2008-11-250.63002.47400.00000.0000
2008-11-240.63002.4740-0.0190-2.9276
2008-11-210.64902.4930-0.0020-0.3072
2008-11-200.65102.4950-0.0080-1.2140
2008-11-190.65902.50300.02604.1074
2008-11-180.63302.4770-0.0310-4.6687
2008-11-170.66402.50800.01301.9969
2008-11-140.65102.49500.01602.5197
2008-11-130.63502.47900.02003.2520
2008-11-120.61502.45900.00701.1513
2008-11-110.60802.4520-0.0040-0.6536
2008-11-100.61202.45600.02904.9743
2008-11-070.58302.42700.00601.0399
2008-11-060.57702.4210-0.0080-1.3675
2008-11-050.58502.42900.01302.2727
2008-11-040.57202.4160-0.0070-1.2090
2008-11-030.57902.4230-0.0010-0.1724
2008-10-310.58002.4240-0.0080-1.3605
2008-10-300.58802.43200.00801.3793
2008-10-290.58002.4240-0.0130-2.1922
2008-10-280.59302.43700.01101.8900
2008-10-270.58202.4260-0.0280-4.5902
2008-10-240.61002.4540-0.0080-1.2945
2008-10-230.61802.46200.00100.1621
2008-10-220.61702.4610-0.0130-2.0635
2008-10-210.63002.4740-0.0050-0.7874
2008-10-200.63502.47900.01402.2544
2008-10-170.62102.46500.00600.9756
2008-10-160.61502.4590-0.0200-3.1496
2008-10-150.63502.4790-0.0040-0.6260
2008-10-140.63902.4830-0.0130-1.9939
2008-10-130.65202.49600.01302.0344
2008-10-100.63902.4830-0.0160-2.4427
2008-10-090.65502.4990-0.0060-0.9077
2008-10-080.66102.5050-0.0110-1.6369


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