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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-311.02001.18600.00600.5917
2005-10-281.01401.1800-0.0030-0.2950
2005-10-271.01701.18300.00000.0000
2005-10-261.01701.1830-0.0110-1.0700
2005-10-251.02801.1940-0.0090-0.8679
2005-10-241.03701.20300.00300.2901
2005-10-211.03401.20000.00200.1938
2005-10-201.03201.19800.00500.4869
2005-10-191.02701.1930-0.0030-0.2913
2005-10-181.03001.19600.00300.2921
2005-10-171.02701.1930-0.0050-0.4845
2005-10-141.03201.1980-0.0060-0.5780
2005-10-131.03801.2040-0.0040-0.3839
2005-10-121.04201.20800.00600.5792
2005-10-111.03601.20200.00600.5825
2005-10-101.03001.1960-0.0060-0.5792
2005-09-301.03601.20200.00400.3876
2005-09-291.03201.19800.00900.8798
2005-09-281.02301.18900.00100.0978
2005-09-271.02201.1880-0.0050-0.4869
2005-09-261.02701.19300.00300.2930
2005-09-231.02401.1900-0.0030-0.2921
2005-09-221.02701.1930-0.0090-0.8687
2005-09-211.03601.2020-0.0100-0.9560
2005-09-201.04601.2120-0.0050-0.4757
2005-09-191.05101.2170-0.0020-0.1899
2005-09-161.05301.2190-0.0030-0.2841
2005-09-151.05601.2220-0.0020-0.1890
2005-09-141.05801.22400.00200.1894
2005-09-131.05601.22200.01101.0526
2005-09-121.04501.2110-0.0020-0.1910
2005-09-091.04701.2130-0.0040-0.3806
2005-09-081.05101.21700.00300.2863
2005-09-071.04801.21400.01201.1583
2005-09-061.03601.2020-0.0100-0.9560
2005-09-051.04601.21200.00200.1916
2005-09-021.04401.21000.00400.3846
2005-09-011.04001.20600.01201.1673
2005-08-311.02801.19400.01101.0816
2005-08-301.01701.18300.00100.0984


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