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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.96002.9040-0.0180-1.8405
2011-01-210.97802.92200.00700.7209
2011-01-200.97102.9150-0.0170-1.7206
2011-01-190.98802.93200.01701.7508
2011-01-180.97102.91500.00500.5176
2011-01-170.96602.9100-0.0240-2.4242
2011-01-140.99002.9340-0.0110-1.0989
2011-01-131.00102.94500.00400.4012
2011-01-120.99702.94100.00200.2010
2011-01-110.99502.9390-0.0060-0.5994
2011-01-101.00102.9450-0.0240-2.3415
2011-01-071.12502.9690-0.0090-0.7937
2011-01-061.13402.97800.00200.1767
2011-01-051.13202.97600.00300.2657
2011-01-041.12902.97300.01301.1649
2010-12-311.11602.96000.02202.0110
2010-12-301.09402.93800.00800.7366
2010-12-291.08602.93000.00900.8357
2010-12-281.07702.9210-0.0150-1.3736
2010-12-271.09202.9360-0.0200-1.7986
2010-12-241.11202.9560-0.0050-0.4476
2010-12-231.11702.9610-0.0170-1.4991
2010-12-221.13402.9780-0.0100-0.8741
2010-12-211.14402.98800.00500.4390
2010-12-201.13902.9830-0.0120-1.0426
2010-12-171.15102.99500.00500.4363
2010-12-161.14602.9900-0.0020-0.1742
2010-12-151.14802.9920-0.0040-0.3472
2010-12-141.15202.99600.01000.8757
2010-12-131.14202.98600.02402.1467
2010-12-101.11802.96200.00300.2691
2010-12-091.11502.9590-0.0130-1.1525
2010-12-081.12802.97200.00700.6244
2010-12-071.12102.96500.01501.3562
2010-12-061.10602.9500-0.0020-0.1805
2010-12-031.10802.95200.00000.0000
2010-12-021.10802.95200.00100.0903
2010-12-011.10702.9510-0.0030-0.2703
2010-11-301.11002.9540-0.0140-1.2456
2010-11-291.12402.96800.00600.5367


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