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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.91202.7560-0.0290-3.0818
2009-07-280.94102.78500.00400.4269
2009-07-270.93702.78100.00600.6445
2009-07-240.93102.77500.00200.2153
2009-07-230.92902.77300.01201.3086
2009-07-220.91702.76100.01101.2141
2009-07-210.90602.7500-0.0110-1.1996
2009-07-200.91702.76100.01201.3260
2009-07-170.90502.74900.00000.0000
2009-07-160.90502.7490-0.0050-0.5495
2009-07-150.91002.75400.00400.4415
2009-07-140.90602.75000.01301.4558
2009-07-130.89302.7370-0.0040-0.4459
2009-07-100.89702.7410-0.0010-0.1114
2009-07-090.89802.74200.01001.1261
2009-07-080.88802.73200.00300.3390
2009-07-070.88502.7290-0.0010-0.1129
2009-07-060.88602.73000.01201.3730
2009-07-030.87402.71800.00700.8074
2009-07-020.86702.71100.00500.5800
2009-07-010.86202.70600.00901.0551
2009-06-300.85302.6970-0.0050-0.5828
2009-06-290.85802.70200.00400.4684
2009-06-260.85402.69800.00200.2347
2009-06-250.85202.69600.00100.1175
2009-06-240.85102.69500.00700.8294
2009-06-230.84402.68800.00100.1186
2009-06-220.84302.68700.00000.0000
2009-06-190.84302.68700.00400.4768
2009-06-180.83902.68300.00901.0843
2009-06-170.83002.67400.00901.0962
2009-06-160.82102.66500.00000.0000
2009-06-150.82102.66500.00700.8600
2009-06-120.81402.6580-0.0090-1.0936
2009-06-110.82302.6670-0.0040-0.4837
2009-06-100.82702.67100.00400.4860
2009-06-090.82302.66700.00300.3659
2009-06-080.82002.66400.00300.3672
2009-06-050.81702.6610-0.0050-0.6083
2009-06-040.82202.66600.00000.0000


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