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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-111.14402.98800.00200.1751
2007-12-101.14202.98600.01701.5111
2007-12-071.12502.96900.00800.7162
2007-12-061.11702.96100.00100.0896
2007-12-051.11602.96000.02001.8248
2007-12-041.09602.94000.00900.8280
2007-12-031.08702.93100.00700.6481
2007-11-301.08002.9240-0.0120-1.0989
2007-11-291.09202.93600.03703.5071
2007-11-281.05502.8990-0.0060-0.5655
2007-11-271.06102.9050-0.0160-1.4856
2007-11-261.07702.9210-0.0080-0.7373
2007-11-231.08502.92900.01901.7824
2007-11-221.06602.9100-0.0360-3.2668
2007-11-211.10202.9460-0.0050-0.4517
2007-11-201.10702.95100.01201.0959
2007-11-191.09502.9390-0.0060-0.5450
2007-11-161.10102.9450-0.0120-1.0782
2007-11-151.11302.9570-0.0120-1.0667
2007-11-141.12502.96900.03703.4007
2007-11-131.08802.9320-0.0160-1.4493
2007-11-121.10402.9480-0.0130-1.1638
2007-11-091.11702.9610-0.0100-0.8873
2007-11-081.12702.9710-0.0400-3.4276
2007-11-071.16703.01100.00700.6034
2007-11-061.16003.0040-0.0090-0.7699
2007-11-051.16903.0130-0.0120-1.0161
2007-11-021.18103.0250-0.0350-2.8783
2007-11-011.21603.0600-0.0130-1.0578
2007-10-311.22903.07300.01000.8203
2007-10-301.21903.06300.01601.3300
2007-10-291.20303.04700.01901.6047
2007-10-261.18403.02800.01701.4567
2007-10-251.16703.0110-0.0400-3.3140
2007-10-241.20703.05100.00900.7513
2007-10-231.19803.04200.01000.8418
2007-10-221.18803.0320-0.0280-2.3026
2007-10-191.21603.06000.00800.6623
2007-10-181.20803.0520-0.0410-3.2826
2007-10-171.24903.0930-0.0140-1.1085


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