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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.83202.7760-0.0020-0.2398
2012-05-220.83402.77800.00800.9685
2012-05-210.82602.77000.00200.2427
2012-05-180.82402.7680-0.0080-0.9615
2012-05-170.83202.77600.00700.8485
2012-05-160.82502.7690-0.0070-0.8413
2012-05-150.83202.77600.00100.1203
2012-05-140.83102.7750-0.0020-0.2401
2012-05-110.83302.7770-0.0030-0.3589
2012-05-100.83602.78000.00100.1198
2012-05-090.83502.7790-0.0100-1.1834
2012-05-080.84502.7890-0.0020-0.2361
2012-05-070.84702.79100.00300.3555
2012-05-040.84402.78800.00700.8363
2012-05-030.83702.78100.00100.1196
2012-05-020.83602.78000.01201.4563
2012-04-270.82402.7680-0.0010-0.1212
2012-04-260.82502.76900.00000.0000
2012-04-250.82502.76900.00500.6098
2012-04-240.82002.7640-0.0020-0.2433
2012-04-230.82202.7660-0.0050-0.6046
2012-04-200.82702.77100.00400.4860
2012-04-190.82302.7670-0.0010-0.1214
2012-04-180.82402.76800.01101.3530
2012-04-170.81302.7570-0.0060-0.7326
2012-04-160.81902.7630-0.0010-0.1220
2012-04-130.82002.76400.00300.3672
2012-04-120.81702.76100.01001.2392
2012-04-110.80702.75100.00000.0000
2012-04-100.80702.75100.00500.6234
2012-04-090.80202.7460-0.0070-0.8653
2012-04-060.80902.75300.00200.2478
2012-04-050.80702.75100.01501.8939
2012-03-300.79202.73600.00000.0000
2012-03-290.79202.7360-0.0080-1.0000
2012-03-280.80002.7440-0.0200-2.4390
2012-03-270.82002.7640-0.0010-0.1218
2012-03-260.82102.7650-0.0010-0.1217
2012-03-230.82202.7660-0.0080-0.9639
2012-03-220.83002.7740-0.0030-0.3601


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