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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-261.04401.21000.00400.3846
2005-12-231.04001.20600.00900.8729
2005-12-221.03101.19700.00700.6836
2005-12-211.02401.1900-0.0030-0.2921
2005-12-201.02701.19300.00300.2930
2005-12-191.02401.19000.00000.0000
2005-12-161.02401.19000.00400.3922
2005-12-151.02001.18600.00000.0000
2005-12-141.02001.18600.00900.8902
2005-12-131.01101.1770-0.0010-0.0988
2005-12-121.01201.17800.00000.0000
2005-12-091.01201.17800.01000.9980
2005-12-081.00201.16800.00000.0000
2005-12-071.00201.16800.00800.8048
2005-12-060.99401.16000.00100.1007
2005-12-050.99301.1590-0.0070-0.7000
2005-12-021.00001.1660-0.0010-0.0999
2005-12-011.00101.16700.00000.0000
2005-11-301.00101.1670-0.0010-0.0998
2005-11-291.00201.1680-0.0060-0.5952
2005-11-281.00801.1740-0.0040-0.3953
2005-11-251.01201.17800.00100.0989
2005-11-241.01101.17700.00200.1982
2005-11-231.00901.17500.00400.3980
2005-11-221.00501.1710-0.0040-0.3964
2005-11-211.00901.17500.00300.2982
2005-11-181.00601.17200.01201.2072
2005-11-170.99401.1600-0.0030-0.3009
2005-11-160.99701.16300.00000.0000
2005-11-150.99701.1630-0.0070-0.6972
2005-11-141.00401.1700-0.0030-0.2979
2005-11-111.00701.17300.00300.2988
2005-11-101.00401.1700-0.0090-0.8885
2005-11-091.01301.17900.00300.2970
2005-11-081.01001.17600.00300.2979
2005-11-071.00701.1730-0.0040-0.3956
2005-11-041.01101.17700.00400.3972
2005-11-031.00701.1730-0.0110-1.0806
2005-11-021.01801.18400.00100.0983
2005-11-011.01701.1830-0.0030-0.2941


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