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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.76202.7060-0.0140-1.8041
2012-01-170.77602.72000.02102.7815
2012-01-160.75502.6990-0.0160-2.0752
2012-01-130.77102.7150-0.0150-1.9084
2012-01-120.78602.7300-0.0010-0.1271
2012-01-110.78702.73100.00000.0000
2012-01-100.78702.73100.01802.3407
2012-01-090.76902.71300.01401.8543
2012-01-060.75502.6990-0.0060-0.7884
2012-01-050.76102.7050-0.0210-2.6854
2012-01-040.78202.7260-0.0100-1.2626
2011-12-300.79202.73600.00901.1494
2011-12-290.78302.72700.00100.1279
2011-12-280.78202.7260-0.0040-0.5089
2011-12-270.78602.7300-0.0100-1.2563
2011-12-260.79602.7400-0.0030-0.3755
2011-12-230.79902.74300.00200.2509
2011-12-220.79702.7410-0.0010-0.1253
2011-12-210.79802.7420-0.0100-1.2376
2011-12-200.80802.7520-0.0020-0.2469
2011-12-190.81002.75400.00500.6211
2011-12-160.80502.74900.01201.5132
2011-12-150.79302.7370-0.0070-0.8750
2011-12-140.80002.7440-0.0050-0.6211
2011-12-130.80502.7490-0.0130-1.5892
2011-12-120.81802.7620-0.0050-0.6075
2011-12-090.82302.7670-0.0060-0.7238
2011-12-080.82902.7730-0.0020-0.2407
2011-12-070.83102.77500.00300.3623
2011-12-060.82802.7720-0.0010-0.1206
2011-12-050.82902.7730-0.0150-1.7773
2011-12-020.84402.7880-0.0110-1.2865
2011-12-010.85502.79900.01201.4235
2011-11-300.84302.7870-0.0180-2.0906
2011-11-290.86102.80500.00700.8197
2011-11-280.85402.79800.00500.5889
2011-11-250.84902.7930-0.0030-0.3521
2011-11-240.85202.79600.00400.4717
2011-11-230.84802.7920-0.0020-0.2353
2011-11-220.85002.7940-0.0010-0.1175


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