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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.07802.92200.00300.2791
2007-08-141.07502.91900.00700.6554
2007-08-131.06802.9120-0.0080-0.7435
2007-08-101.07602.9200-0.0140-1.2844
2007-08-091.09002.93400.01201.1132
2007-08-081.07802.9220-0.0110-1.0101
2007-08-071.08902.93300.00800.7401
2007-08-061.08102.92500.01301.2172
2007-08-031.06802.91200.02502.3969
2007-08-021.68302.88700.02901.7533
2007-08-011.65402.8580-0.0350-2.0722
2007-07-311.68902.89300.01400.8358
2007-07-301.67502.87900.02901.7618
2007-07-271.64602.85000.00600.3659
2007-07-261.64002.84400.00200.1221
2007-07-251.63802.84200.02201.3614
2007-07-241.61602.8200-0.0010-0.0618
2007-07-231.61702.82100.04202.6667
2007-07-201.57502.77900.05703.7549
2007-07-191.51802.7220-0.0070-0.4590
2007-07-181.52502.72900.00500.3289
2007-07-171.52002.72400.03202.1505
2007-07-161.48802.6920-0.0300-1.9763
2007-07-131.51802.7220-0.0020-0.1316
2007-07-121.52002.72400.01300.8626
2007-07-111.50702.7110-0.0020-0.1325
2007-07-101.50902.7130-0.0170-1.1140
2007-07-091.52602.73000.03402.2788
2007-07-061.49202.69600.03302.2618
2007-07-051.45902.6630-0.0520-3.4414
2007-07-041.51102.7150-0.0130-0.8530
2007-07-031.52402.72800.00800.5277
2007-07-021.51602.7200-0.0220-1.4304
2007-06-301.53802.7420-0.0010-0.0650
2007-06-291.53902.74300.150010.7991
2007-06-281.38902.5930-0.0490-3.4075
2007-06-271.43802.64200.02601.8414
2007-06-261.41202.61600.00900.6415
2007-06-251.40302.6070-0.0390-2.7046
2007-06-221.44202.6460-0.0390-2.6334


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