我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-121.02201.18800.01401.3889
2004-05-111.00801.17400.00200.1988
2004-05-101.00601.1720-0.0260-2.5194
2004-04-301.03201.19800.01000.9785
2004-04-291.02201.1880-0.0170-1.6362
2004-04-281.03901.2050-0.0080-0.7641
2004-04-271.04701.2130-0.0020-0.1907
2004-04-261.04901.21500.01201.1572
2004-04-231.03701.2030-0.0070-0.6705
2004-04-221.04401.21000.00100.0959
2004-04-211.04301.2090-0.0090-0.8555
2004-04-201.05201.2180-0.0010-0.0950
2004-04-191.05301.2190-0.0050-0.4726
2004-04-161.05801.22400.01501.4382
2004-04-151.04301.2090-0.0060-0.5720
2004-04-141.04901.2150-0.0090-0.8507
2004-04-131.05801.2240-0.0070-0.6573
2004-04-121.06501.2310-0.0030-0.2809
2004-04-091.06801.2340-0.0190-1.7479
2004-04-081.08701.25300.00000.0000
2004-04-071.08701.25300.00100.0921
2004-04-061.08601.25200.00600.5556
2004-04-051.08001.2460-0.0010-0.0925
2004-04-021.08101.24700.00700.6518
2004-04-011.07401.24000.00800.7505
2004-03-311.06601.23200.00400.3766
2004-03-301.06201.22800.00200.1887
2004-03-291.06001.2260-0.0050-0.4695
2004-03-261.06501.23100.00300.2825
2004-03-251.06201.22800.00000.0000
2004-03-241.06201.22800.00000.0000
2004-03-231.06201.2280-0.0090-0.8403
2004-03-221.07101.23700.00200.1871
2004-03-191.06901.23500.01401.3270
2004-03-181.05501.2210-0.0130-1.2172
2004-03-171.06801.23400.00100.0937
2004-03-161.06701.23300.00300.2820
2004-03-151.06401.23000.02001.9157
2004-03-121.04401.21000.00200.1919
2004-03-111.04201.20800.00500.4822


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。