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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-161.11102.3150-0.0020-0.1797
2007-02-151.11302.31700.02101.9231
2007-02-141.09202.29600.01601.4870
2007-02-131.07602.28000.00900.8435
2007-02-121.06702.27100.02102.0076
2007-02-091.04602.2500-0.0010-0.0955
2007-02-081.04702.25100.00300.2874
2007-02-071.04402.24800.01701.6553
2007-02-061.02702.23100.01601.5826
2007-02-051.01102.2150-0.0100-0.9794
2007-02-022.02102.2250-0.0460-2.2254
2007-02-012.06702.27100.00000.0000
2007-01-312.06702.2710-0.0910-4.2169
2007-01-302.15802.3620-0.0060-0.2773
2007-01-292.16402.36800.04101.9312
2007-01-262.12302.32700.02501.1916
2007-01-252.09802.3020-0.0350-1.6409
2007-01-242.13302.33700.01500.7082
2007-01-232.11802.32200.01200.5698
2007-01-222.10602.31000.06303.0837
2007-01-192.04302.24700.04202.0990
2007-01-182.00102.2050-0.0090-0.4478
2007-01-172.01002.2140-0.0370-1.8075
2007-01-162.04702.25100.03901.9422
2007-01-152.00802.21200.06603.3986
2007-01-121.94202.1460-0.0490-2.4611
2007-01-111.99102.1950-0.0340-1.6790
2007-01-102.02502.22900.02901.4529
2007-01-091.99602.20000.04402.2541
2007-01-081.95202.15600.03801.9854
2007-01-051.91402.11800.00400.2094
2007-01-041.91002.11400.01700.8980
2006-12-311.89302.09700.00000.0000
2006-12-291.89302.09700.03101.6649
2006-12-281.86202.0660-0.0060-0.3212
2006-12-271.86802.07200.03702.0208
2006-12-261.83102.0350-0.0090-0.4891
2006-12-251.84002.04400.03201.7699
2006-12-221.80802.0120-0.0110-0.6047
2006-12-211.81902.0230-0.0270-1.4626


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