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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-291.01601.1820-0.0080-0.7813
2005-08-261.02401.1900-0.0020-0.1949
2005-08-251.02601.1920-0.0020-0.1946
2005-08-241.02801.19400.00400.3906
2005-08-231.02401.1900-0.0030-0.2921
2005-08-221.02701.19300.00600.5877
2005-08-191.02101.18700.00000.0000
2005-08-181.02101.1870-0.0160-1.5429
2005-08-171.03701.20300.00700.6796
2005-08-161.03001.1960-0.0090-0.8662
2005-08-151.03901.20500.01301.2671
2005-08-121.02601.1920-0.0120-1.1561
2005-08-111.03801.20400.01501.4663
2005-08-101.02301.18900.00500.4912
2005-08-091.01801.18400.00000.0000
2005-08-081.01801.1840-0.0020-0.1961
2005-08-051.02001.18600.01000.9901
2005-08-041.01001.1760-0.0040-0.3945
2005-08-031.01401.18000.00300.2967
2005-08-021.01101.17700.00700.6972
2005-08-011.00401.17000.00100.0997
2005-07-291.00301.1690-0.0030-0.2982
2005-07-281.00601.1720-0.0040-0.3960
2005-07-271.01001.17600.00900.8991
2005-07-261.00101.16700.01101.1111
2005-07-250.99001.1560-0.0010-0.1009
2005-07-220.99101.15700.01501.5369
2005-07-210.97601.14200.00000.0000
2005-07-200.97601.14200.00600.6186
2005-07-190.97001.1360-0.0020-0.2058
2005-07-180.97201.1380-0.0040-0.4098
2005-07-150.97601.1420-0.0030-0.3064
2005-07-140.97901.14500.00400.4103
2005-07-130.97501.1410-0.0060-0.6116
2005-07-120.98101.14700.02202.2941
2005-07-110.95901.1250-0.0010-0.1042
2005-07-080.96001.1260-0.0040-0.4149
2005-07-070.96401.1300-0.0020-0.2070
2005-07-060.96601.1320-0.0120-1.2270
2005-07-050.97801.1440-0.0040-0.4073


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