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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-290.97901.1450-0.0040-0.4069
2004-12-280.98301.14900.00600.6141
2004-12-270.97701.14300.00000.0000
2004-12-240.97701.14300.00200.2051
2004-12-230.97501.1410-0.0080-0.8138
2004-12-220.98301.14900.01501.5496
2004-12-210.96801.1340-0.0050-0.5139
2004-12-200.97301.1390-0.0160-1.6178
2004-12-170.98901.1550-0.0060-0.6030
2004-12-160.99501.1610-0.0020-0.2006
2004-12-150.99701.16300.00200.2010
2004-12-140.99501.1610-0.0010-0.1004
2004-12-130.99601.1620-0.0020-0.2004
2004-12-100.99801.16400.00100.1003
2004-12-090.99701.16300.00700.7071
2004-12-080.99001.15600.00200.2024
2004-12-070.98801.1540-0.0060-0.6036
2004-12-060.99401.16000.00000.0000
2004-12-030.99401.16000.00200.2016
2004-12-020.99201.1580-0.0040-0.4016
2004-12-010.99601.1620-0.0030-0.3003
2004-11-300.99901.1650-0.0020-0.1998
2004-11-291.00101.1670-0.0070-0.6944
2004-11-261.00801.1740-0.0030-0.2967
2004-11-251.01101.1770-0.0010-0.0988
2004-11-241.01201.17800.00000.0000
2004-11-231.01201.1780-0.0100-0.9785
2004-11-221.02201.1880-0.0050-0.4869
2004-11-191.02701.19300.00400.3910
2004-11-181.02301.18900.00800.7882
2004-11-171.01501.1810-0.0080-0.7820
2004-11-161.02301.18900.00100.0978
2004-11-151.02201.18800.00400.3929
2004-11-121.01801.18400.00100.0983
2004-11-111.01701.1830-0.0060-0.5865
2004-11-101.02301.18900.02302.3000
2004-11-091.00001.16600.00300.3009
2004-11-080.99701.16300.00400.4028
2004-11-050.99301.15900.00100.1008
2004-11-040.99201.1580-0.0140-1.3917


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