我的基金账户

用户名： 密码：

【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.94602.79000.00300.3181
2010-03-290.94302.78700.00600.6403
2010-03-260.93702.78100.00800.8611
2010-03-250.92902.7730-0.0040-0.4287
2010-03-240.93302.77700.00200.2148
2010-03-230.93102.7750-0.0050-0.5342
2010-03-220.93602.78000.00400.4292
2010-03-190.93202.77600.00400.4310
2010-03-180.92802.7720-0.0020-0.2151
2010-03-170.93002.77400.01401.5284
2010-03-160.91602.76000.00300.3286
2010-03-150.91302.7570-0.0070-0.7609
2010-03-120.92002.7640-0.0080-0.8621
2010-03-110.92802.7720-0.0030-0.3222
2010-03-100.93102.7750-0.0080-0.8520
2010-03-090.93902.78300.00000.0000
2010-03-080.93902.78300.00500.5353
2010-03-050.93402.77800.00200.2146
2010-03-040.93202.7760-0.0230-2.4084
2010-03-030.95502.79900.00500.5263
2010-03-020.95002.7940-0.0020-0.2101
2010-03-010.95202.79600.00200.2105
2010-02-260.95002.7940-0.0010-0.1052
2010-02-250.95102.79500.00900.9554
2010-02-240.94202.78600.01501.6181
2010-02-230.92702.77100.00200.2162
2010-02-220.92502.7690-0.0060-0.6445
2010-02-120.93102.77500.00700.7576
2010-02-110.92402.76800.00300.3257
2010-02-080.91102.75500.00000.0000
2010-02-050.91102.7550-0.0100-1.0858
2010-02-040.92102.76500.00200.2176
2010-02-030.91902.76300.00200.2181
2010-02-020.91702.7610-0.0060-0.6501
2010-02-010.92302.7670-0.0110-1.1777
2010-01-290.93402.77800.00100.1072
2010-01-280.93302.77700.00700.7559
2010-01-270.92602.7700-0.0020-0.2155
2010-01-260.92802.7720-0.0150-1.5907
2010-01-250.94302.7870-0.0120-1.2565


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。