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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.69102.5350-0.0050-0.7184
2009-02-040.69602.54000.00801.1628
2009-02-030.68802.53200.01001.4749
2009-02-020.67802.52200.00701.0432
2009-01-230.67102.51500.00100.1493
2009-01-220.67002.51400.00600.9036
2009-01-210.66402.5080-0.0030-0.4498
2009-01-200.66702.51100.00400.6033
2009-01-190.66302.50700.00200.3026
2009-01-160.66102.50500.00500.7622
2009-01-150.65602.50000.00000.0000
2009-01-140.65602.50000.01302.0218
2009-01-130.64302.4870-0.0130-1.9817
2009-01-120.65602.50000.00000.0000
2009-01-090.65602.50000.00600.9231
2009-01-080.65002.4940-0.0090-1.3657
2009-01-070.65902.5030-0.0030-0.4532
2009-01-060.66202.50600.01302.0031
2009-01-050.64902.49300.01502.3659
2008-12-310.63402.4780-0.0010-0.1575
2008-12-300.63502.4790-0.0030-0.4702
2008-12-290.63802.48200.00100.1570
2008-12-260.63702.4810-0.0010-0.1567
2008-12-250.63802.4820-0.0050-0.7776
2008-12-240.64302.4870-0.0090-1.3804
2008-12-230.65202.4960-0.0190-2.8316
2008-12-220.67102.5150-0.0040-0.5926
2008-12-190.67502.51900.00300.4464
2008-12-180.67202.51600.00801.2048
2008-12-170.66402.50800.00000.0000
2008-12-160.66402.50800.00500.7587
2008-12-150.65902.50300.00500.7645
2008-12-120.65402.4980-0.0150-2.2422
2008-12-110.66902.5130-0.0150-2.1930
2008-12-100.68402.52800.01001.4837
2008-12-090.67402.5180-0.0130-1.8923
2008-12-080.68702.53100.01702.5373
2008-12-050.67002.51400.00701.0558
2008-12-040.66302.50700.00100.1511
2008-12-030.66202.50600.01702.6357


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