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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.83302.77700.00000.0000
2012-03-200.83302.7770-0.0110-1.3033
2012-03-190.84402.78800.00400.4762
2012-03-160.84002.78400.01201.4493
2012-03-150.82802.7720-0.0040-0.4808
2012-03-140.83202.7760-0.0210-2.4619
2012-03-130.85302.79700.00500.5896
2012-03-120.84802.79200.00000.0000
2012-03-090.84802.79200.00800.9524
2012-03-080.84002.78400.00901.0830
2012-03-070.83102.7750-0.0040-0.4790
2012-03-060.83502.7790-0.0080-0.9490
2012-03-050.84302.7870-0.0020-0.2367
2012-03-020.84502.78900.01201.4406
2012-03-010.83302.77700.00100.1202
2012-02-290.83202.7760-0.0060-0.7160
2012-02-280.83802.78200.00000.0000
2012-02-270.83802.78200.00300.3593
2012-02-240.83502.77900.00800.9674
2012-02-230.82702.77100.00100.1211
2012-02-220.82602.77000.01301.5990
2012-02-210.81302.75700.00600.7435
2012-02-200.80702.75100.00100.1241
2012-02-170.80602.7500-0.0010-0.1239
2012-02-160.80702.7510-0.0010-0.1238
2012-02-150.80802.75200.00600.7481
2012-02-140.80202.7460-0.0020-0.2488
2012-02-130.80402.74800.00200.2494
2012-02-100.80202.74600.00200.2500
2012-02-090.80002.74400.00200.2506
2012-02-080.79802.74200.01501.9157
2012-02-070.78302.7270-0.0100-1.2610
2012-02-060.79302.73700.00200.2528
2012-02-030.79102.73500.00700.8929
2012-02-020.78402.72800.01101.4230
2012-02-010.77302.7170-0.0030-0.3866
2012-01-310.77602.72000.00100.1290
2012-01-300.77502.7190-0.0040-0.5135
2012-01-200.77902.72300.01101.4323
2012-01-190.76802.71200.00600.7874


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