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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.79402.73800.00100.1261
2012-09-110.79302.7370-0.0020-0.2516
2012-09-100.79502.73900.00100.1259
2012-09-070.79402.73800.01401.7949
2012-09-060.78002.72400.00300.3861
2012-09-050.77702.72100.00000.0000
2012-09-040.77702.7210-0.0020-0.2567
2012-09-030.77902.72300.00600.7762
2012-08-310.77302.71700.00000.0000
2012-08-300.77302.7170-0.0070-0.8974
2012-08-290.78002.7240-0.0010-0.1280
2012-08-280.78102.72500.00200.2567
2012-08-270.77902.7230-0.0070-0.8906
2012-08-240.78602.7300-0.0060-0.7576
2012-08-230.79202.73600.00100.1264
2012-08-220.79102.7350-0.0040-0.5031
2012-08-210.79502.73900.00500.6329
2012-08-200.79002.73400.00100.1267
2012-08-170.78902.7330-0.0020-0.2528
2012-08-160.79102.7350-0.0040-0.5031
2012-08-150.79502.7390-0.0040-0.5006
2012-08-140.79902.7430-0.0010-0.1250
2012-08-130.80002.7440-0.0100-1.2346
2012-08-100.81002.7540-0.0020-0.2463
2012-08-090.81202.75600.00600.7444
2012-08-080.80602.7500-0.0030-0.3708
2012-08-070.80902.75300.00000.0000
2012-08-060.80902.75300.00800.9988
2012-08-030.80102.74500.00500.6281
2012-08-020.79602.7400-0.0010-0.1255
2012-08-010.79702.74100.00700.8861
2012-07-310.79002.73400.00000.0000
2012-07-300.79002.7340-0.0040-0.5038
2012-07-270.79402.7380-0.0040-0.5013
2012-07-260.79802.7420-0.0080-0.9926
2012-07-250.80602.7500-0.0030-0.3708
2012-07-240.80902.75300.00100.1238
2012-07-230.80802.7520-0.0030-0.3699
2012-07-200.81102.7550-0.0070-0.8557
2012-07-190.81802.76200.00100.1224


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