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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.94102.78500.01101.1828
2010-05-260.93002.77400.00000.0000
2010-05-250.93002.7740-0.0030-0.3215
2010-05-240.93302.77700.02102.3026
2010-05-210.91202.75600.01001.1086
2010-05-200.90202.7460-0.0100-1.0965
2010-05-190.91202.75600.00200.2198
2010-05-180.91002.75400.00200.2203
2010-05-170.90802.7520-0.0250-2.6795
2010-05-140.93302.77700.00700.7559
2010-05-130.92602.77000.01801.9824
2010-05-120.90802.7520-0.0130-1.4115
2010-05-110.92102.7650-0.0130-1.3919
2010-05-100.93402.7780-0.0200-2.0964
2010-05-070.95402.7980-0.0140-1.4463
2010-05-060.96802.8120-0.0140-1.4257
2010-05-050.98202.82600.01701.7617
2010-05-040.96502.80900.00500.5208
2010-04-300.96002.8040-0.0070-0.7239
2010-04-290.96702.8110-0.0220-2.2245
2010-04-280.98902.83300.00000.0000
2010-04-270.98902.8330-0.0120-1.1988
2010-04-261.00102.8450-0.0050-0.4970
2010-04-231.00602.8500-0.0070-0.6910
2010-04-221.01302.85700.00500.4960
2010-04-211.00802.85200.02302.3350
2010-04-200.98502.82900.02002.0725
2010-04-190.96502.8090-0.0190-1.9309
2010-04-160.98402.82800.00000.0000
2010-04-150.98402.8280-0.0080-0.8065
2010-04-140.99202.83600.00500.5066
2010-04-130.98702.8310-0.0030-0.3030
2010-04-120.99002.83400.01401.4344
2010-04-090.97602.82000.01101.1399
2010-04-080.96502.80900.00000.0000
2010-04-070.96502.80900.00500.5208
2010-04-060.96002.80400.00100.1043
2010-04-020.95902.80300.00100.1044
2010-04-010.95802.80200.00900.9484
2010-03-310.94902.79300.00300.3171


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