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【长盛成长价值 080001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8960元 累计净值： 2.8400元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 080001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

长盛成长价值 [080001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-04-271.28801.49200.00400.3115
2006-04-261.28401.48800.00600.4695
2006-04-251.27801.4820-0.0080-0.6221
2006-04-241.28601.49000.02401.9017
2006-04-211.26201.46600.02301.8563
2006-04-201.23901.4430-0.0120-0.9592
2006-04-191.25101.45500.02101.7073
2006-04-181.23001.43400.00000.0000
2006-04-171.23001.43400.00000.0000
2006-04-141.23001.43400.02101.7370
2006-04-131.20901.4130-0.0220-1.7872
2006-04-121.23101.43500.00000.0000
2006-04-111.23101.43500.00800.6541
2006-04-101.22301.42700.00600.4930
2006-04-071.21701.4210-0.0050-0.4092
2006-04-061.22201.42600.00000.0000
2006-04-051.22201.42600.01701.4108
2006-04-041.20501.40900.01000.8368
2006-04-031.19501.39900.02301.9625
2006-03-311.17201.37600.01201.0345
2006-03-301.16001.3640-0.0030-0.2580
2006-03-291.16301.36700.00700.6055
2006-03-281.15601.36000.01301.1374
2006-03-271.14301.34700.00700.6162
2006-03-241.13601.3400-0.0060-0.5254
2006-03-231.14201.34600.00000.0000
2006-03-221.14201.34600.00800.7055
2006-03-211.13401.33800.00400.3540
2006-03-201.13001.33400.01000.8929
2006-03-171.12001.3240-0.0020-0.1783
2006-03-161.12201.32600.00200.1786
2006-03-151.12001.32400.01100.9919
2006-03-141.10901.31300.00100.0903
2006-03-131.10801.31200.01201.0949
2006-03-101.09601.30000.00500.4583
2006-03-091.09101.2950-0.0010-0.0916
2006-03-081.09201.2960-0.0050-0.4558
2006-03-071.09701.3010-0.0170-1.5260
2006-03-061.11401.31800.00100.0898
2006-03-031.11301.31700.00300.2703


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