我的基金账户

用户名： 密码：

【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.01502.29500.00100.0986
2011-09-191.01402.2940-0.0110-1.0732
2011-09-161.02502.30500.00200.1955
2011-09-151.02302.30300.00100.0978
2011-09-141.02202.30200.00100.0979
2011-09-131.02102.3010-0.0060-0.5842
2011-09-091.02702.3070-0.0050-0.4845
2011-09-081.03202.3120-0.0070-0.6737
2011-09-071.03902.31900.01601.5640
2011-09-061.02302.3030-0.0060-0.5831
2011-09-051.02902.3090-0.0170-1.6252
2011-09-021.04602.3260-0.0070-0.6648
2011-09-011.05302.3330-0.0070-0.6604
2011-08-311.06002.3400-0.0010-0.0943
2011-08-301.06102.3410-0.0030-0.2820
2011-08-291.06402.3440-0.0060-0.5607
2011-08-261.07002.35000.00100.0935
2011-08-251.06902.34900.01201.1353
2011-08-241.05702.33700.00100.0947
2011-08-231.05602.33600.00700.6673
2011-08-221.04902.3290-0.0140-1.3170
2011-08-191.06302.3430-0.0040-0.3749
2011-08-181.06702.3470-0.0130-1.2037
2011-08-171.08002.3600-0.0060-0.5525
2011-08-161.08602.3660-0.0080-0.7313
2011-08-151.09402.37400.00800.7366
2011-08-121.08602.36600.00400.3697
2011-08-111.08202.36200.01301.2161
2011-08-101.06902.34900.00900.8491
2011-08-091.06002.34000.00400.3788
2011-08-081.05602.3360-0.0220-2.0408
2011-08-051.07802.3580-0.0050-0.4617
2011-08-041.08302.36300.00300.2778
2011-08-031.08002.36000.00300.2786
2011-08-021.07702.3570-0.0040-0.3700
2011-08-011.08102.36100.00300.2783
2011-07-291.07802.3580-0.0050-0.4617
2011-07-281.08302.3630-0.0060-0.5510
2011-07-271.08902.36900.00600.5540
2011-07-261.08302.3630-0.0030-0.2762


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。