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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.24102.4910-0.0150-1.1943
2010-01-221.25602.5060-0.0150-1.1802
2010-01-211.27102.52100.00400.3157
2010-01-201.26702.5170-0.0290-2.2377
2010-01-191.29602.5460-0.0040-0.3077
2010-01-181.30002.55000.01200.9317
2010-01-151.28802.53800.00500.3897
2010-01-141.28302.53300.02001.5835
2010-01-131.26302.5130-0.0170-1.3281
2010-01-121.28002.53000.01501.1858
2010-01-111.26502.5150-0.0050-0.3937
2010-01-081.27002.52000.00000.0000
2010-01-071.27002.5200-0.0210-1.6266
2010-01-061.29102.5410-0.0080-0.6159
2010-01-051.29902.5490-0.0010-0.0769
2010-01-041.30002.5500-0.0140-1.0654
2009-12-311.31402.56400.00300.2288
2009-12-301.31102.56100.00800.6140
2009-12-291.30302.55300.00400.3079
2009-12-281.29902.54900.01100.8540
2009-12-251.28802.53800.00000.0000
2009-12-241.28802.53800.02802.2222
2009-12-231.26002.51000.01200.9615
2009-12-221.24802.4980-0.0220-1.7323
2009-12-211.39002.52000.00200.1441
2009-12-181.38802.5180-0.0250-1.7693
2009-12-171.41302.5430-0.0240-1.6701
2009-12-161.43702.5670-0.0090-0.6224
2009-12-151.44602.5760-0.0070-0.4818
2009-12-141.45302.58300.00300.2069
2009-12-111.45002.5800-0.0020-0.1377
2009-12-101.45202.58200.00500.3455
2009-12-091.44702.5770-0.0130-0.8904
2009-12-081.46002.5900-0.0110-0.7478
2009-12-071.47102.60100.00600.4096
2009-12-041.46502.59500.01200.8259
2009-12-031.45302.5830-0.0060-0.4112
2009-12-021.45902.58900.01100.7597
2009-12-011.44802.57800.01400.9763
2009-11-301.43402.56400.04503.2397


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